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8月17日基金净值:国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.253,涨0.08%

2023-08-20 03:05:52 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

8月17日,国投瑞银优化增强债券A/B最新单位净值为1.253元,累计净值为2.16元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银优化增强债券A/B为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.38%,债券占净值比94.74%,现金占净值比0.37%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为杨枫,杨枫于2021年8月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.62%。期间重仓股调仓次数共有18次,其中盈利次数为7次,胜率为38.89%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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